Бухгалтер-финансист

Планирование финансовой деятельности компании в части сбора заявок на расходование денежных средств, составление и утверждение у генерального директора. Разработка бюджета движения денежных средств на месяц, квартал, год. Контроль целевого использования денежных средств в разрезе статей БДДС/проектов, контроль соблюдения регламентов выплат подотчетным лицам компании. Проведение план/факт анализа ДДС.

Участвовала в разработке нормативной и методической документации, регламентирующей финансовую деятельность компании. Дополнила программу 1С бухгалтерия внешними управленческими отчетами, взаимодействуя с ИТ-специалистами компании, путем постановки задач.Внесла ряд предложений по сокращению затрат по определенным статьям расходов, которые были далее согласованы и внедрены.
Достижения: разработка и внедрении классификатора статей расходов путем выявления нецелесообразного пользования ДС. Активное участие во внедрении управленческого учета, системы бюджетирования.

Работа с банками-импорт и экспорт документов (Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк), переписка, размещение депозитов, овернайтов, НСО, привлечение ВКЛ, овердрафта, открытие/закрытие зарплатных карт, мониторинг. Формирование платежных поручений по всем видам операций( до 500 платежных поручений, выгрузка свыше 1 000 платежных поручений), отчеты по остаткам на р/сч, поступлений, отчет по оборотам, ведение рублевого резерва для оплат. Работа с электронным документооборотом (договоры), Диадок. Внесение новых контрагентов, со всеми условиями по договорам в 1С. Ведение кассы (выдача, прием денежных средств, инкассация), ежемесячная инвентаризация. Составление реестра платежей согласно статей ДДС, с указанием % от выполнения ежемесячного плана, контроль исполнения реестра оплат и контроль целевого использования денежных средств в разрезе статей БДДС. Формирование ежемесячного, годового ДДС, план-факт ДДС по всей деятельности компании . Работа с лизингом:обработка первичных бухгалтерских документов, ведение графика платежей, мониторинг.Работа с огромным объемом информации.Знание 1С КОРП,Outlook,Битрикс, Ексель,Word.

Работа с БДДС, в системе " Банк-Клиент" (Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ), импорт-экспорт платежных поручений, выписок, формирование платежных поручений (по всем видам списаний). Обработка счетов и формирование реестра оплат (ежедневный). Работа с торговыми точками (40 торговый точек): инкассация, эквайринг. Предоставление информации в банк для открытия (закрытия) торг.точек, открытие счетов для сотрудников по зарплатному проекту. Квартальный мониторинг для банков, подготовка пакетов для кредитования. Ежедневное формирование сводов оплат (общий, в разрезе банков для руководителей)

Контроль и исполнение коммерческой деятельности предприятия, планирование и бюджетирование (БДР,БДДС). Составление калькуляции ( в т.ч. расчет экономических нормативов) на выпускаемую продукцию и выполняемые ремонтные работы. Выставление счетов, счет-фактур, товарных накладных, выдача доверенностей, работа с актами сверок, ведение кассы. Работа с банком (ВТБ)-подача сведений о деятельности организации, получение зарплатных пластиковых карточек, импорт и экспорт выписки, формирование платежных поручений. Ведение папок учредительных документов, регистрация договоров.

Контроль металлоизделий согласно технологии и чертежей по всем механическим участкам